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LU0244072335 - Long Term Investment Fund Natural Resources EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 226,87 EUR
- Fecha VL
- 11/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,18%
Long Term Investment Fund Natural Resources EUR - LU0244072335
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,18%
- Rentabilidad 1 año
- 0,36%
- Rentabilidad 3 años
- 0,50%
- Rentabilidad 5 años
- 1,10%
- Rentabilidad 10 años
- 1,53%
Información general del fondo LU0244072335
- ISIN
- LU0244072335
- Categoría
- Equity
- Gestora
- SIA Funds
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- PN 280293 IN EUR
- Patrimonio (AUM)
- 64.054.893 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 10/02/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar incremento capital e ingreso a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera de renta variable de las empresas de energía en todo el mundo. El Fondo está invertido principalmente en la renta variable y valores de renta variable relacionada con valores emitidos por la energía de exploración y producción (E & P) las sociedades de todo el mundo.
Ratios del fondo Long Term Investment Fund Natural Resources EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,15%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,71
- Volatilidad (3 años)
- 0,15%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- LEROY SEAFOOD GROUP ASA
- 0,04%
- NAC KAZATOMPROM JSC
- 0,04%
- TGS ASA
- 0,04%
- VISCOFAN SA
- 0,03%
- ATALAYA MINING COPPER SA
- 0,04%
- BAKKAFROST P/F
- 0,04%
- BARRY CALLEBAUT AG
- 0,04%
- FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
- 0,06%
- GLENCORE PLC
- 0,05%
- HARBOUR ENERGY PLC
- 0,04%