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ES0125627002 - Kutxabank RF Carteras FI

Valor liquidativo (VL)
6,86 EUR
Fecha VL
14/09/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Kutxabank RF Carteras FI - ES0125627002
Kutxabank RF Carteras FI - ES0125627002

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,09%
Rentabilidad 5 años
0,10%
Rentabilidad 10 años
0,08%

Información general del fondo ES0125627002

ISIN
ES0125627002
Categoría
Bond
Gestora
Kutxabank Gestion
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Renta Fija Corto Euro de Fondos de Inversión de AFI
Patrimonio (AUM)
767.413.179 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
1/7
Inversión mínima inicial
0 EUR
Fecha de lanzamiento
08/03/2010
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Renta Fija Corto Euro de Fondos de Inversión de AFI. El fondo invierte, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública o privada, negociados en mercados organizados. Los emisores de la renta fija serán principalmente de países de la zona euro, y, en menor medida, de otros países miembros de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% en emisores de países emergentes.

Ratios del fondo Kutxabank RF Carteras FI

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

Finnland Government Bond 13.08.2026
0,02%
FRANCE (REPUBLIC OF)
0,03%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
0,17%
GERMANY FEDERAL 2.1% 15 MAR 2028 2.1% 15/MAR/2028
0,06%
PA. KUTXABANK EMPRESTITOS 261104
0,02%
REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T 2.75% BDS 04/07/28 EUR1000
0,03%
REPUBLIK OSTERREICH 0.75% MTN 20/02/28 EUR1000
0,04%
Tesoreria
0,03%
KFW 2.375% Apr28 EMTN
0,02%
KFW 2.375% Aug27 EMTN
0,03%

Otros fondos de Kutxabank Gestión