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ES0138591039 - Kutxabank Renta Fija Corto FI
- Valor liquidativo (VL)
- 10,24 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Kutxabank Renta Fija Corto FI - ES0138591039
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
- Rentabilidad 10 años
- 0,06%
Información general del fondo ES0138591039
- ISIN
- ES0138591039
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Kutxabank Gestion
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 50% AFI Repo día sobre Deuda Pública Española y 50% AFI Letras del Tesoro Español a un año
- Patrimonio (AUM)
- 756.361.459 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 1 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/07/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la del Reino de España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Ratios del fondo Kutxabank Renta Fija Corto FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- 2.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 20261209
- 0,02%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% BDS 25/10/27 EUR1000
- 0,04%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 0,15%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W
- 0,04%
- REPUBLIK OSTERREICH 0.75% MTN 20/02/28 EUR1000
- 0,04%
- SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 26-05/FEB/27
- 0,03%
- Tesoreria
- 0,03%
- REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T 2.75% BDS 04/07/28 EUR1000
- 0,02%
- PA. KUTXABANK EMPRESTITOS 261104
- 0,03%
- KFW 2.375% Aug27 EMTN
- 0,04%