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ES0138591039 - Kutxabank Renta Fija Corto FI
- Valor liquidativo (VL)
- 10,2 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Kutxabank Renta Fija Corto FI - ES0138591039
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,05%
Información general del fondo ES0138591039
- ISIN
- ES0138591039
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Kutxabank Gestion
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 50% AFI Repo día sobre Deuda Pública Española y 50% AFI Letras del Tesoro Español a un año
- Patrimonio (AUM)
- 758.544.404 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 1 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/07/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija. El fondo invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la del Reino de España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Ratios del fondo Kutxabank Renta Fija Corto FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BO. KFW 2,875% 260529
- 0,02%
- BO. ESTADO ALEMAN 2% 261210
- 0,03%
- BO. ESTADO FRANCIA 1% 270525
- 0,06%
- BO. ESTADO FRANCIA 2,75% 271025
- 0,04%
- BO. KFW 1,25% 270630
- 0,02%
- BO. TESORO ITALIA 2,95% 270215
- 0,02%
- LT. TESORO FRANCIA 260826
- 0,07%
- LT. TESORO FRANCIA 261230
- 0,04%
- Tesoreria
- 0,02%
- PA. KUTXABANK EMPRESTITOS 260504
- 0,03%