| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,31 EUR
|
17,39% | 15,93% |
Valor liquidativo 14,31 EUR
12 meses 17,39%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 15/12/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Kutxabank Gestión a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 18,78% | 10,19% |
| 2020 | 2,05% | 33,14% |
| 2021 | 22,85% | 9,73% |
| 2022 | -12,77% | 20,63% |
| 2023 | 15,05% | 12,92% |
| 2024 | 6,31% | 8,75% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar US Core PR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI vs índice Morningstar US Core PR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI es 11.29 %. La volatilidad de Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI es menor a la de Morningstar US Core PR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,11% | -3,42% | 4,66% | 17,39% | 15,93% | 42,31% | 6,31% |
Otros fondos de Kutxabank Gestión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
22,24 EUR
|
18,14% | 30,75% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
7,73 EUR
|
8,97% | 11,36% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
6,24 EUR
|
24,85% | 18,68% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,58 EUR
|
9,64% | 13,62% |