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ES0113191003 - Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI

Valor liquidativo (VL)
20,11 EUR
Fecha VL
09/10/2026
Rentabilidad YTD
0,06%
Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI - ES0113191003
Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI - ES0113191003

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,06%
Rentabilidad 1 año
0,18%
Rentabilidad 3 años
0,59%
Rentabilidad 5 años
0,59%

Información general del fondo ES0113191003

ISIN
ES0113191003
Categoría
Equity
Gestora
Kutxabank Gestion
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Dow Jones Industrial Average Total Return
Patrimonio (AUM)
284.206.137 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
1 EUR
Fecha de lanzamiento
08/01/2000
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera.

Ratios del fondo Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,17
Volatilidad (3 años)
0,11%
Máximo drawdown (5 años)
-0,21%

Cartera del fondo

INVESCO S&P 500 UCITS ETF GBP
0,03%
APPLE INC.
0,04%
APPLIED MATERIALS, INC.
0,02%
INVESCO MK. PLC - S&P 500 UCITS ETF GBP
0,03%
FIDELITY UCITS ICAV US QUALITY INC UCITS ETF EUR ACC HDG
0,03%
KLA CORPORATION
0,02%
LAM RESEARCH CORP
0,02%
MICROSOFT CORPORATION
0,04%
NVIDIA CORPORATION
0,07%
Tesoreria
0,08%

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