España
Acceder
LU0158938935 - JSS Sustainable Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 107,21 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
JSS Sustainable Bond - LU0158938935
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- -0,13%
- Rentabilidad 10 años
- -0,05%
Información general del fondo LU0158938935
- ISIN
- LU0158938935
- Categoría
- Bond
- Gestora
- J. Safra Sarasin
- Equipo gestor
- Weber
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Euro Broad Market
- Patrimonio (AUM)
- 36.783.161 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 06/01/2003
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo JSS Sustainable Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- 3,700% REP. FSE 25/36 O.A.T.
- 0,02%
- CAISSE D`AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% BDS 25/11/30 EUR100000
- 0,02%
- CAISSE D`AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0.45% BDS 19/01/32 EUR100000
- 0,03%
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3.25% 3.25% 17/JUN/2033
- 0,02%
- FRANCE (GOVT OF) 3.25% 25/02/32
- 0,02%
- KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.375% BDS 07/06/32 EUR1000
- 0,02%
- KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 3% MTN 04/01/36 EUR1000
- 0,02%
- LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0% BDS 26/11/29 EUR1000
- 0,02%
- MADRID 2.487 07/30/30
- 0,02%
- STATE OF THE NETHERLANDS(THE) 0.5% BDS 15/01/40 EUR1
- 0,03%