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LU0161688402 - JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund D (acc.)
- Valor liquidativo (VL)
- 12.256,63 GBP
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund D (acc.) - LU0161688402
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
- Rentabilidad 10 años
- 0,18%
Información general del fondo LU0161688402
- ISIN
- LU0161688402
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Hutchison, McConnell
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- GBP
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
- Patrimonio (AUM)
- 4.873.899 GBP
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 6.000 GBP
- Fecha de lanzamiento
- 03/12/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez.
Ratios del fondo JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund D (acc.)
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 3,58
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- WELLS FARGO & COMPANY 3.473% TO FLTG RT CALL NTS 26/04/28 GBP100000
- 0,02%
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 1.125% BDS 11/02/27 GBP100000
- 0,02%
- MORGAN STANLEY 2.625
- 0,02%
- JPMORGAN CHASE & CO. 09/01/2026
- 0,04%
- NATIONAL BANK OF CANADA 06/22/2027
- 0,01%
- ROYAL BANK OF CANADA 3.625% SNR NTS 14/06/27 GBP100000
- 0,02%
- TORONTO-DOMINION BAN
- 0,02%
- BANK OF NOVA SCOTIA
- 0,03%
- BPCE 1.375% MTN 23/12/26 GBP100000 2020-07 REG S
- 0,01%
- CITIGROUP INC. 09/01/2026
- 0,04%