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LU0115099839 - JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 230,44 EUR
- Fecha VL
- 23/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR - LU0115099839
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,26%
- Rentabilidad 5 años
- 0,06%
- Rentabilidad 10 años
- 0,38%
Información general del fondo LU0115099839
- ISIN
- LU0115099839
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Cummings, Witcomb, Thorneycroft
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR, MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR, MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
- Patrimonio (AUM)
- 414.458.988 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 19/01/1995
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.
Ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,55
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- APPLE INC.
- 0,02%
- ALPHABET INC.
- 0,01%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,01%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 3.375% TB 30/09/29 USD100 AD-2029
- 0,02%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(29) 20290224
- 0,02%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,02%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS
- 0,01%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,01%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,01%