España
Acceder
IE0004445015 - Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- Valor liquidativo (VL)
- 53,03 USD
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD - IE0004445015
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,41%
- Rentabilidad 5 años
- 0,30%
- Rentabilidad 10 años
- 1,31%
Información general del fondo IE0004445015
- ISIN
- IE0004445015
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Janus Henderson Investors
- Equipo gestor
- Keough, Wilensky, Buckley
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- S&P 500, Bloomberg US Aggregate Bond
- Patrimonio (AUM)
- 4.491.883.000 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 USD
- Fecha de lanzamiento
- 24/12/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Lograr una revalorización del capital a largo plazo de forma consecuente con la conservación del capital y equilibrada mediante los ingresos corrientes. El fondo invierte del 40 al 60% de sus activos en valores de renta variable y del 40 al 60% en valores de renta fija, principalmente en EE.UU.
Ratios del fondo Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,89
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC.
- 0,04%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,03%
- APPLE INC.
- 0,03%
- BROADCOM INC.
- 0,03%
- FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK 0% NTS 03/08/22 USD100000
- 0,02%
- Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged
- 0,03%
- MICRON TECHNOLOGY, INC.
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,04%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,06%
- United States Treasury Note/Bond
- 0,04%