LU0607519609 - Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR

Valor liquidativo (VL): 11,24 EUR
Fecha VL: 16/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,02%

Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR - LU0607519609

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,02%
Rentabilidad 1 año: 0,00%
Rentabilidad 3 años: 0,08%
Rentabilidad 5 años: 0,02%
Rentabilidad 10 años: 0,01%

Información general del fondo LU0607519609

ISIN: LU0607519609
Categoría: Bond
Gestora: Invesco
Equipo gestor: Greenwood, Hemmant, Henly, Man
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Index-TR (EUR)
Patrimonio (AUM): 18.481.319 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 2/7
Inversión mínima inicial: 500 EUR
Fecha de lanzamiento: 04/05/2011
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización del capital invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda a corto plazo de grado de inversión (incluidos instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario) denominados en euros. Para evitar dudas, el Fondo no invertirá más del 10% de su valor liquidativo en fondos del mercado monetario. La cartera puede incluir valores emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. La duración media de la cartera de este Fondo no excederá los tres años.

Ratios del fondo Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,02%
Máximo drawdown (5 años): -0,07%

Cartera del fondo

EUROPEAN UNION: 0,03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO: 0,16%
BUNDESOBLIGATION: 0,02%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% BDS 04/07/42 EUR1000: 0,02%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA: 0,01%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT: 0,05%
GERMANY(REPUBLIC OF): 0,04%
IRELAND GOVERNMENT BOND: 0,01%
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND: 0,03%
SPAIN GOVERNMENT BOND: 0,10%