| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
206,52 EUR
|
18,92% | 28,44% |
Valor liquidativo 206,52 EUR
12 meses 18,92%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido |
| Fecha de creación | 15/12/2015 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en acciones y renta fija emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rentabilidad total. La asignación de la cartera se basará en indicadores del entorno microeconómico y macroeconómico para identificar oportunidades de inversión. Se espera que el Subfondo obtenga la mayor parte del rendimiento de la renta variable. Sin embargo, también se emplearán inversiones en valores de renta fija y otras clases de activos para diversificar las fuentes de rentabilidad y riesgo.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 27,18% | 12,74% |
| 2020 | -10,65% | 31,03% |
| 2021 | 24,65% | 11,87% |
| 2022 | -3,98% | 18,54% |
| 2023 | 24,19% | 11,40% |
| 2024 | 2,87% | 9,83% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Incometric Equam Global Value D vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.(2) La volatilidad actual de Incometric Equam Global Value D es 10.43 %. La volatilidad de Incometric Equam Global Value D es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,30% | 1,19% | 5,38% | 18,92% | 28,44% | 48,61% | 2,87% |
Otros fondos de ADEPA Asset Management
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
208,64 EUR
|
18,20% | 26,14% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
8,76 EUR
|
-12,81% | -8,47% |