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ES0147868014 - IMDI Funds Rojo FI

Valor liquidativo (VL)
20,82 EUR
Fecha VL
05/10/2026
Rentabilidad YTD
0,09%
IMDI Funds Rojo FI - ES0147868014
IMDI Funds Rojo FI - ES0147868014

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,09%
Rentabilidad 1 año
0,15%
Rentabilidad 3 años
0,52%
Rentabilidad 5 años
0,53%

Información general del fondo ES0147868014

ISIN
ES0147868014
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Intermoney
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Inversión mínima inicial
3.000 EUR
Fecha de lanzamiento
17/03/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

La estrategia del fondo se orienta tomando como referencia dos índices representativos de mercado: el MSCI ACWI para la parte de renta variable y el Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Years Index para la exposición a renta fija a corto y medio plazo en euros. El objetivo de gestión persigue mantener un perfil de riesgo controlado, procurando que la volatilidad anual no supere el 25%. La cartera podrá asignar entre el 60% y el 100% de la exposición total a activos de renta variable, mientras que la inversión en materias primas no excederá el 10%. Las inversiones podrán realizarse tanto en mercados y emisores de países pertenecientes a la OCDE como en economías emergentes, sin restricciones geográficas predefinidas. El fondo podrá asumir exposición a divisas distintas de la moneda base, pudiendo alcanzar hasta el 100% del patrimonio. Asimismo, la inversión podrá instrumentarse directa o indirectamente mediante instituciones de inversión colectiva (IIC), que podrán representar entre el 0% y el 100% del patrimonio. Dichas IIC podrán ser armonizadas o no, y pertenecer o no al grupo de la sociedad gestora, utilizándose de forma predominante vehículos cotizados (ETF).

Ratios del fondo IMDI Funds Rojo FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,15
Volatilidad (3 años)
0,10%
Máximo drawdown (5 años)
-0,14%

Cartera del fondo

LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 2,92 2025-05-09
0,06%
PARTICIPACIONES ETF ISHARES MSCI WOR
0,05%
LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 3,43 2025-07-04
0,06%
BONO BONOS Y OBLIG DEL ES 3,50 2029-05-31
0,04%
BONO BONOS Y OBLIG DEL ES 3,55 2033-10-31
0,04%
LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 2,30 2025-12-05
0,06%
LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 2,60 2025-11-07
0,06%
LETRA SPAIN LETRAS DEL TES 2,95 2025-07-04
0,07%
PARTICIPACIONES ETF LYXOR MULTI UNI
0,04%
RENTA FIJA DEUDA ESTADO ESPAÑOL 1,40 2028-07-30
0,04%