España
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ES0106933031 - Imantia Fondepósito Minorista
- Valor liquidativo (VL)
- 12,65 EUR
- Fecha VL
- 13/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Imantia Fondepósito Minorista - ES0106933031
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,04%
Información general del fondo ES0106933031
- ISIN
- ES0106933031
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Abanca
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- IBOXX ¿ OVERALL AA 1-3 TR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/02/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Imantia Fondepósito Minorista
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- IPF BANCA MARCH 020727
- 0,03%
- IPF BANCO SANTANDER 171226 (30D)
- 0,03%
- IPF BANCO SANTANDER 210527 (30D)
- 0,05%
- IPF BANKINTER 190327 (32D)
- 0,03%
- IPF CAIXABANK 131126
- 0,03%
- IPF CAIXABANK 151027
- 0,04%
- IPF CAIXABANK 190927
- 0,03%
- IPF MEDIOBANCA S/STR+20PB 171226
- 0,03%
- IPF ABANCA 140926
- 0,03%
- IPF ABANCA 160427
- 0,03%
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