| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
6,25 EUR
|
5,15% | -0,77% |
Valor liquidativo 6,25 EUR
12 meses 5,15%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Fecha de creación | 01/06/2018 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), principalmente del grupo de la gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IIC que no sean del grupo de la gestora Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Ibercaja Gestión a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 5,02% | 1,78% |
| 2020 | 0,63% | 7,01% |
| 2021 | 2,99% | 2,41% |
| 2022 | -8,57% | 4,34% |
| 2023 | 5,38% | 2,52% |
| 2024 | 1,68% | 1,61% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Ibercaja Gestión Equilibrada FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Ibercaja Gestión Equilibrada FI es 2.14 %. La volatilidad de Ibercaja Gestión Equilibrada FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,29% | 0,20% | 1,48% | 5,15% | -0,77% | 3,77% | 1,68% |
Otros fondos de Ibercaja Gestión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
8,06 EUR
|
-13,55% | 8,81% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,78 EUR
|
5,91% | -0,12% |