| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,35 EUR
|
8,71% | 28,07% |
Valor liquidativo 9,35 EUR
12 meses 8,71%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 09/05/2008 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto. Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización bursátil, de empresas que presenten una rentabilidad por dividendo en línea o superior a la de sus mercados y minoritariamente con expectativas de que vaya a ser superior en el futuro (máximo 25% de la exposición en renta variable). Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Ibercaja Gestión a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 16,96% | 10,19% |
| 2020 | -7,77% | 31,61% |
| 2021 | 16,98% | 8,69% |
| 2022 | 3,05% | 12,34% |
| 2023 | 10,44% | 9,11% |
| 2024 | 4,53% | 6,42% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Ibercaja Dividendo Global A FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.(2) La volatilidad actual de Ibercaja Dividendo Global A FI es 8.20 %. La volatilidad de Ibercaja Dividendo Global A FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,14% | 0,06% | 2,22% | 8,71% | 28,07% | 37,43% | 4,53% |
Otros fondos de Ibercaja Gestión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,4 EUR
|
14,89% | 17,01% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,99 EUR
|
4,29% | 24,57% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
8,7 EUR
|
9,75% | 1,87% |