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ES0162893004 - Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI

Valor liquidativo (VL)
6,18 EUR
Fecha VL
01/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI - ES0162893004
Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI - ES0162893004

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,10%
Rentabilidad 5 años
-0,04%

Información general del fondo ES0162893004

ISIN
ES0162893004
Categoría
Other
Gestora
Ibercaja
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Inversión mínima inicial
300 EUR
Fecha de lanzamiento
27/02/2019
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (3/5/27) el 104,05% del valor liquidativo inicial a 5/6/19 (TAE garantizada 0,50% para participaciones suscritas a 5/6/19 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 3/5/27 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Hasta 5/6/19 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

Ratios del fondo Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,14%

Cartera del fondo

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,85|2021-04-06
1,00%

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