ES0140642036 - GVC Gaesco FondTesoro, FI

Valor liquidativo (VL): 1.435,9 EUR
Fecha VL: 19/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,01%

GVC Gaesco FondTesoro, FI - ES0140642036

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,01%
Rentabilidad 1 año: 0,01%
Rentabilidad 3 años: 0,07%
Rentabilidad 5 años: 0,06%
Rentabilidad 10 años: 0,05%

Información general del fondo ES0140642036

ISIN: ES0140642036
Categoría: Bond
Gestora: GVC Gaesco
Clase de activo: Money Market
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Euribor a 1 semana
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Fecha de lanzamiento: 07/03/1991
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El 70% del patrimonio del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros. Podrá invertir hasta un 30% de su patrimonio en otros valores de Renta Fija de corta duración, negociados en un Mercado secundario organizado y que cuenten con calificación crediticia mínima la que en cada momento tenga el Reino de España, así como en depósitos de Entidades de Crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del Mercado Monetario que cumplan ese requisito.

Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en Mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.

La Duración media de la cartera será inferior a 12 meses.

Ratios del fondo GVC Gaesco FondTesoro, FI

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,00%
Máximo drawdown (5 años): -0,01%

Cartera del fondo

SPAIN (KINGDOM OF): 0,10%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.95% BDS 30/07/30 EUR1000: 0,10%
SPAIN(KINGDOM OF) 2.55% BDS 31/10/32 EUR1000144A: 0,10%
2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530: 0,10%
SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% TB 30/07/29 EUR1000: 0,12%
FRENCH REPUBL BTF % 04Nov26: 0,06%
FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W: 0,04%
FRENCH REPUBL BTF % 09Sep26: 0,07%
LETRA REPUBLICA FRANCIA 20/05/2026: 0,05%
SPAIN(KINGDOM OF) 0% BDS 31/01/27 EUR1000: 0,24%