ES0121776035 - GVC Gaesco Constantfons, FI

Valor liquidativo (VL): 9,86 EUR
Fecha VL: 21/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,02%

GVC Gaesco Constantfons, FI - ES0121776035

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,02%
Rentabilidad 1 año: 0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,07%
Rentabilidad 5 años: 0,09%
Rentabilidad 10 años: 0,07%

Información general del fondo ES0121776035

ISIN: ES0121776035
Categoría: Bond
Gestora: GVC Gaesco
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Euribor a 1 semana
Nivel de riesgo (SRRI): 1/7
Fecha de lanzamiento: 07/03/1996
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en Deuda Pública emitida por países de la Zona Euro, principalmente en valores nacionales de Deuda Pública con pacto de recompra a un día y a más de un día, sin perjuicio de que coyunturalmente pueda realizarse una inversión en valores de Renta Fija emitida por empresas privadas con rating crediticio mínimo el que en cada momento tenga el Reino de España, así como en menor medida en valores de Renta Fija denominados en moneda no euro (máximo 5%) emitidos por estados soberanos.

El Fondo puede invertir también en Depósitos en Entidades de Crédito con vencimiento inferior a 1 año.

La Duración media de la cartera será como máximo de 6 meses.

Ratios del fondo GVC Gaesco Constantfons, FI

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,00%
Máximo drawdown (5 años): -0,01%

Cartera del fondo

FRENCH REPUBL BTF % 09Sep26: 0,06%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.95% BDS 30/07/30 EUR1000: 0,04%
SPAIN(KINGDOM OF) 2.55% BDS 31/10/32 EUR1000144A: 0,07%
FRENCH REPUBL BTF % 02Dec26: 0,04%
SPAIN(KINGDOM OF) 0% BDS 31/01/27 EUR1000: 0,12%
2.400000 % Spanien EO-Bonos 2025(28) 20280530: 0,11%
SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% TB 30/07/29 EUR1000: 0,13%
FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W: 0,05%
FRENCH REPUBL BTF % 04Nov26: 0,05%
SPAIN (KINGDOM OF): 0,13%