España
Acceder
FR0013346079 - Groupama Ultra Short Term NC
- Valor liquidativo (VL)
- 111,72 EUR
- Fecha VL
- 22/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Groupama Ultra Short Term NC - FR0013346079
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
Información general del fondo FR0013346079
- ISIN
- FR0013346079
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Groupama
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1.00]Euro Short Term Rate
- Patrimonio (AUM)
- 521.453.554 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 23/03/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Groupama Ultra Short Term NC
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,02%
Cartera del fondo
- ABERTIS INFRAESTRUCTURAS - GROUPE 08/10/2026
- 0,03%
- BBVA - GROUPE 14/06/2027
- 0,03%
- KERING FINANCE SNC 18/09/2026
- 0,03%
- PERMANENT TSB GROUP 25/04/2027
- 0,06%
- REPUBLIC OF ITALY - GROUPE 01/07/2029
- 0,05%
- REPUBLIC OF ITALY - GROUPE 01/09/2028
- 0,03%
- REPUBLIC OF ITALY - GROUPE 15/07/2027
- 0,03%
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT - GROUPE 08/04/2027
- 0,03%
- REALTY INCOME CORP - GROUPE 14/09/2026
- 0,03%
- REPUBLIC OF ITALY - GROUPE 28/02/2028
- 0,03%