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LU1046545502 - Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 18,2 EUR
- Fecha VL
- 22/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR - LU1046545502
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,33%
- Rentabilidad 3 años
- 0,57%
- Rentabilidad 5 años
- 1,68%
- Rentabilidad 10 años
- 1,27%
Información general del fondo LU1046545502
- ISIN
- LU1046545502
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Goldman Sachs Asset Management
- Equipo gestor
- Irfan, Loupis, V. Jois
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Alerian Midstream Energy Select Index (Total Return Gross), Energy Select Sector Index (Total Return Net) (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 29.041.661 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 14/04/2014
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of North American energy companies, with a focus on energy infrastructure (midstream) companies.
Ratios del fondo Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,69
- Volatilidad (3 años)
- 0,18%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- ALERIAN MLP INDEX ETNS DUE JANUARY 28, 2044
- 0,05%
- CHENIERE ENERGY, INC.
- 0,04%
- CHEVRON CORP NEW
- 0,09%
- CONOCOPHILLIPS
- 0,05%
- ENBRIDGE INC.
- 0,04%
- EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
- 0,10%
- ONEOK, INC.
- 0,04%
- PLAINS GP HOLDINGS, L.P.
- 0,04%
- TARGA RESOURCES CORP.
- 0,05%
- THE WILLIAMS COMPANIES, INC.
- 0,05%