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ES0182838005 - Global Value Equity Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 14,13 EUR
- Fecha VL
- 24/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
Global Value Equity Fund - ES0182838005
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,04%
Información general del fondo ES0182838005
- ISIN
- ES0182838005
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Singular Asset Management
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 21/06/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Global Value Equity Fund
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,18
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- CONVATEC GROUP PLC
- 0,04%
- FLATEXDEGIRO SE
- 0,04%
- IBERDROLA SA
- 0,04%
- IONOS SE
- 0,03%
- KBC GROUP
- 0,04%
- LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
- 0,04%
- TESCO PLC
- 0,04%
- KINGDOM OF SP TBIP % 06Mar26
- 0,15%
- IMPERIAL BRANDS PLC
- 0,04%
- ORANGE
- 0,04%