LU0501220429 - Global Evolution Funds Frontier Markets R USD

Valor liquidativo (VL): 210,92 EUR
Fecha VL: 01/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,15%

Global Evolution Funds Frontier Markets R USD - LU0501220429

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,15%
Rentabilidad 1 año: 0,12%
Rentabilidad 3 años: 0,43%
Rentabilidad 5 años: 0,29%
Rentabilidad 10 años: 0,54%

Información general del fondo LU0501220429

ISIN: LU0501220429
Categoría: Bond
Gestora: Global Evolution Funds
Equipo gestor: Mejrup, Smith, Tingleff
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Patrimonio (AUM): 592.767.466 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Inversión mínima inicial: 50 EUR
Fecha de lanzamiento: 15/12/2010
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en generar rentabilidad. Para lograr el objetivo de inversión, el Subfondo invierte principalmente en valores mobiliarios tradicionales tales como títulos de renta fija emitidos en divisas fuertes (típicamente denominados en USD) y en títulos de renta fija denominados en monedas locales emitidos por gobiernos soberanos, por organismos supranacionales y/o multilaterales de mercados frontera y en una gama de instrumentos de tipos de cambio.

Ratios del fondo Global Evolution Funds Frontier Markets R USD

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Comisión de éxito: 0,10%
Ratio de Sharpe (3 años): 2,42
Volatilidad (3 años): 0,04%
Máximo drawdown (5 años): -0,18%

Cartera del fondo

ARGENTINA TREASURY BOND BONTE29.5000% 05-30-30: 0,01%
COTE D`IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% BDS 17/10/40 EUR100000REG S: 0,01%
ECUADOR (REPUBLIC OF) 0.5% BDS 31/07/40 USD1REG S: 0,01%
GHANA GOVE 8.95% 02/11/31/GHS/: 0,01%
KENYA INFRASTUCTURE BOND: 0,01%
NIGERIA GOVERNMENT BOND: 0,01%
REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/35 USD1: 0,02%
THE REPUBLIC OF ANGOLA 9.375% NTS 08/05/48 USD200000: 0,02%
TREASURY BILL 0% 21/05/2026: 0,03%
Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN: 0,02%