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IE00BYYPFH06 - Global Diversified Income Fund B Inc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 10,3 EUR
- Fecha VL
- 10/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
Global Diversified Income Fund B Inc EUR - IE00BYYPFH06
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- 0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,39%
- Rentabilidad 5 años
- 0,28%
- Rentabilidad 10 años
- 0,68%
Información general del fondo IE00BYYPFH06
- ISIN
- IE00BYYPFH06
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Aegon Asset Management
- Equipo gestor
- Vijverberg, McEntegart
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- No benchmark
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 500.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 20/04/2016
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
El objetivo de la inversión es proporcionar ingresos con el potencial de crecimiento del capital a medio plazo.
Ratios del fondo Global Diversified Income Fund B Inc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,33
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
- 0,03%
- HIS MAJESTY`S TREASURY 4.25% GILT 7/12/2027
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,03%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,03%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,02%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 5% NTS 15/05/37 USD1000
- 0,03%
- United States Treasury Note/Bond
- 0,03%
- United States Treasury Note/Bond
- 0,03%
- US T 3 7/8 03/31/27
- 0,03%
- US TREASURY N/B
- 0,03%