España
Acceder
ES0116848013 - Global Allocation I FI
- Valor liquidativo (VL)
- 33,53 EUR
- Fecha VL
- 23/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Global Allocation I FI - ES0116848013
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- -0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,61%
Información general del fondo ES0116848013
- ISIN
- ES0116848013
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Renta 4 Gestora
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Fecha de lanzamiento
- 05/11/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.
Ratios del fondo Global Allocation I FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- -0,01
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- ALPINE HOLDING GMBH 5.25% BDS 01/07/15 EUR1000
- 0,00%
- ALPINE HOLDING GMBH 6% MTN 22/05/17 EUR1000
- 0,00%
- BONO|0296201D AV ALPINE HOLDING GMBH|2016-06-10
- 0,00%
- IM PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACION FRN M/BKD 22/03/44 EUR100000 `A`
- 0,00%
- TII 0 1/8 02/15/52
- 0,34%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.125% TBDS 15/02/51 USD100
- 0,29%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.25% TNT 15/02/50 USD100
- 0,00%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1% BDS 15/02/48 USD100 TIPS
- 0,00%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1% TB 15/02/49 USD100
- 0,00%
- US TREASURY BONDS I/L 1.5 20530215
- 0,36%