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ES0125323016 - Gestión Value I FI

Valor liquidativo (VL)
20,48 EUR
Fecha VL
29/09/2026
Rentabilidad YTD
0,23%
Gestión Value I FI - ES0125323016
Gestión Value I FI - ES0125323016

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,23%
Rentabilidad 1 año
0,18%
Rentabilidad 3 años
0,52%
Rentabilidad 5 años
0,85%

Información general del fondo ES0125323016

ISIN
ES0125323016
Categoría
Equity
Gestora
ANDBANK
Equipo gestor
de Linos
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
08/01/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Ratios del fondo Gestión Value I FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,18
Volatilidad (3 años)
0,10%
Máximo drawdown (5 años)
-0,13%

Cartera del fondo

AZVALOR ASSET MANAGEMENT SGIIC INTERNACIONAL FI EUR ACC
0,13%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.
0,06%
BESTINVER GESTION SA
0,10%
BESTINVER GESTION SA
0,04%
PARTICIPACIONES|HOROS VALUE INTERNATIONA
0,08%
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
0,04%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
0,14%
PARTS. AZVALOR MANAGERS FI
0,08%
PARTS. PANZA VALOR FI-EUR ACC
0,06%
Parts. Cobas Selección FI - A
0,15%

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