Clase con retrocesión

Gesiuris Fixed Income - ES0109695033

Gesiuris

Valor liquidativo Semanal 12 meses
12,62 EUR * -0,02% -0,59%
Gesiuris Fixed Income - ES0109695033
en la web del comercializador
Gesiuris Fixed Income - ES0109695033

Evolución

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
12,6169 EUR
02/12/2021
ISIN ES0109695033
Entidad gestora Gesiuris
Fecha de creación 31/10/2006
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Tipo Renta fija
Área geográfica Zona Euro

Estrategia Gesiuris Fixed Income - ES0109695033

El Fondo invertirá en valores de renta fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria, el Fondo invertirá en valores de renta fija negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, sin límite en términos de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista que puedan hacerse líquidos o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. El porcentaje de inversión en divisas distintas del euro, podrá alcanzar hasta el 5%. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación; es decir que se invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes.

Comisiones Gesiuris Fixed Income - ES0109695033

Comisión de custodia 0.08 %
Comisión de gestión 0.4 %

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
-0,02% -0,05% -0,23% -0,59% -0,69% -0,51% -0,58%

Análisis de rendimiento de Gesiuris Fixed Income - ES0109695033

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento 0,24% 0,53% -0,53% 0,72% -0,64% -0,30%
Volatilidad 0,58% 1,69% 0,49% 0,35% 1,02% 0,16%

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