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ES0109695033 - Gesiuris Fixed Income

Valor liquidativo (VL)
13,5 EUR
Fecha VL
09/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Gesiuris Fixed Income - ES0109695033
Gesiuris Fixed Income - ES0109695033

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,08%
Rentabilidad 5 años
0,07%
Rentabilidad 10 años
0,07%

Información general del fondo ES0109695033

ISIN
ES0109695033
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Gesiuris
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
08/11/2006
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en valores de renta fija emitidos por emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria, el Fondo invertirá en valores de renta fija negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, sin límite en términos de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista que puedan hacerse líquidos o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. El porcentaje de inversión en divisas distintas del euro, podrá alcanzar hasta el 5%. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación; es decir que se invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes.

Ratios del fondo Gesiuris Fixed Income

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,03%

Cartera del fondo