España
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LU1611031870 - G Fund Avenir Small Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 102,35 EUR
- Fecha VL
- 15/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
G Fund Avenir Small Cap - LU1611031870
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- -0,26%
Información general del fondo LU1611031870
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Groupama
- Clase de activo
- Equity
- Patrimonio (AUM)
- 45.196.593 EUR
- Indicador de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo G Fund Avenir Small Cap
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,16%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,49%
Cartera del fondo
- WAVESTONE
- 0,04%
- ATOSS SOFTWARE SE
- 0,04%
- DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,04%
- ID LOGISTICS
- 0,04%
- PUUILO OYJ
- 0,05%
- SWORD GROUP SE
- 0,04%
- TRIGANO
- 0,04%
- VIRBAC
- 0,04%
- WAVESTONE
- 0,04%
- ATOSS SOFTWARE SE
- 0,04%