España
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LU1022659046 - Franklin Euro Short Duration
- Valor liquidativo (VL)
- 10,14 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- 0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,00%
Información general del fondo LU1022659046
- ISIN
- LU1022659046
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Franklin Templeton
- Equipo gestor
- Macphee, Zahn
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
- Patrimonio (AUM)
- 28.446.315 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 21/02/2014
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Franklin Euro Short Duration
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,04%
Cartera del fondo
- SPAIN(KINGDOM OF) 0% BDS 30/04/29 EUR1000
- 0,06%
- REPUBLIK OSTERREICH 2.9% BDS 23/05/29 EUR1000
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.4% BDS 30/07/28 EUR1000
- 0,04%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.3% BDS 15/10/27 EUR0.01
- 0,03%
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.000% 25/09/30
- 0,03%
- EUROPEAN UNIO 2.625% 04Jul28
- 0,03%
- FEDERAL REPUB BOBL 2.1% 12Apr29
- 0,06%
- FRENCH REPUBL OAT 2.4% 24Sep28
- 0,04%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/08/30 EUR0.01
- 0,03%
- REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T 0.5% BDS 15/09/28 EUR1000144A
- 0,04%