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FR0000991390 - La Française Trésorerie ISR R

Valor liquidativo (VL)
95.281,14 EUR
Fecha VL
23/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
La Française Trésorerie ISR R - FR0000991390
La Française Trésorerie ISR R - FR0000991390

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,09%
Rentabilidad 5 años
0,11%
Rentabilidad 10 años
0,09%

Información general del fondo FR0000991390

ISIN
FR0000991390
Categoría
Money Market
Gestora
La Française
Equipo gestor
Freyre, FREYRE, KHALIFA
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ESTR Compounded Index
Patrimonio (AUM)
1.186.994.276 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
1/7
Inversión mínima inicial
100 EUR
Fecha de lanzamiento
07/02/2003
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo de la gestión del fondo, de tipo «Monetario», es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al EONIA capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión. Indicador de referencia: EONIA capitalizado La cartera se compone principalmente de obligaciones europeas de tipo fijo o variable, con vencimiento a corto plazo, de bonos del Tesoro, títulos de créditos negociables, pagarés de tesorería, certificados de depósito y adicionalmente de liquidez. La cartera se invertirá en firmas superiores o iguales a A-2 o P2 (de acuerdo con las agencias de calificación Standard & Poor's, Moody's).

Ratios del fondo La Française Trésorerie ISR R

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL OIS_ESTR 02/10/2026
0,02%
BARCLAYS BANK IRELAND PLC OIS_ESTR 07/09/2027
0,01%
BPIFRANCE SA OIS_ESTR 07/10/2026
0,01%
BRED BANQUE POPULAIRE OIS_ESTR 06/05/2027
0,02%
GOLDMAN SACHS INTL BANK 2,25 % 23/02/2027
0,01%
NATWEST MARKETS PLC 2,39 % 01/10/2026
0,02%
NORDEA BANK ABP 2,14 % 01/02/2027
0,01%
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) ESTR + 38 BPS 09/04/2027
0,01%
SANTANDER UK PLC 2,98 % 26/06/2028
0,01%
SOCIETE GENERALE 0,00 % 09/12/2027
0,01%

Otros fondos de La Française