- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
- ISIN
- FR0000991390
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- La Française
- Equipo gestor
- Freyre, FREYRE, KHALIFA
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ESTR Compounded Index
- Patrimonio (AUM)
- 1.186.994.276 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 07/02/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de la gestión del fondo, de tipo «Monetario», es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al EONIA capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión. Indicador de referencia: EONIA capitalizado La cartera se compone principalmente de obligaciones europeas de tipo fijo o variable, con vencimiento a corto plazo, de bonos del Tesoro, títulos de créditos negociables, pagarés de tesorería, certificados de depósito y adicionalmente de liquidez. La cartera se invertirá en firmas superiores o iguales a A-2 o P2 (de acuerdo con las agencias de calificación Standard & Poor's, Moody's).
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL OIS_ESTR 02/10/2026
- 0,02%
- BARCLAYS BANK IRELAND PLC OIS_ESTR 07/09/2027
- 0,01%
- BPIFRANCE SA OIS_ESTR 07/10/2026
- 0,01%
- BRED BANQUE POPULAIRE OIS_ESTR 06/05/2027
- 0,02%
- GOLDMAN SACHS INTL BANK 2,25 % 23/02/2027
- 0,01%
- NATWEST MARKETS PLC 2,39 % 01/10/2026
- 0,02%
- NORDEA BANK ABP 2,14 % 01/02/2027
- 0,01%
- ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) ESTR + 38 BPS 09/04/2027
- 0,01%
- SANTANDER UK PLC 2,98 % 26/06/2028
- 0,01%
- SOCIETE GENERALE 0,00 % 09/12/2027
- 0,01%