España
Acceder
ES0138338035 - Fonditel Dinero FI
- Valor liquidativo (VL)
- 5,11 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Fonditel Dinero FI - ES0138338035
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,06%
Información general del fondo ES0138338035
- ISIN
- ES0138338035
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fonditel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Fecha de lanzamiento
- 22/07/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fonditel Dinero FI
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- REPUBLIC OF I BOT % 13Nov26
- 0,10%
- REPUBLIC OF I BOT % 14May26
- 0,08%
- LETRA REP. ITALIA 01/26
- 0,10%
- REPUBLIC OF I BOT % 14Sep26
- 0,08%
- REPUBLIC OF I BOT % 12Jun26
- 0,10%
- BN.BUONI ORDINARI 0% A:14/08/2026
- 0,10%
- FRENCH REPUBL BTF % 17Jun26
- 0,07%
- ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-10-26
- 0,07%
- LETRA REP. ITALIA 02/26
- 0,09%
- LETRA REP. ITALIA 07/26
- 0,08%