España
Acceder
LU0215158840 - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Dist EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 39,63 EUR
- Fecha VL
- 23/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Dist EUR - LU0215158840
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- -0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
Información general del fondo LU0215158840
- ISIN
- LU0215158840
- Categoría
- Other
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Srivatsa, Philalithis
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 21.635.516 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 16/05/2005
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Dist EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- BELFIUS BANK SA/NV TD 2.16% 09/02/2026
- 0,05%
- KBC BANK NV TD 2.16% 09/02/2026
- 0,05%
- ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN ESTRON+15 10/13/2026
- 0,02%
- KBC BANK NV TD 2.16% 09/01/2026
- 0,06%
- LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 1.9% 03/04/2026
- 0,10%
- NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA FRN ESTRON+18 09/18/2026 REGS
- 0,02%
- SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2027
- 0,03%
- BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+10 05/28/2027
- 0,02%
- CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0219 09/02/2026
- 0,01%
- LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 1.92% 03/04/2026
- 0,08%