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LU0251131792 - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 17,02 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Acc EUR - LU0251131792
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,04%
- Rentabilidad 5 años
- -0,08%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
Información general del fondo LU0251131792
- ISIN
- LU0251131792
- Categoría
- Other
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Srivatsa, Philalithis
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 38.157.545 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 16/05/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- KBC BANK NV TD 2.16% 08/03/2026
- 0,07%
- KBC BANK NV TD 2.16% 08/04/2026
- 0,07%
- LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 1.92% 03/04/2026
- 0,08%
- LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 1.9% 03/04/2026
- 0,08%
- NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA FRN ESTRON+18 09/18/2026 REGS
- 0,02%
- SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2027
- 0,03%
- BELFIUS BANK SA/NV TD 2.16% 08/05/2026
- 0,08%
- BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+10 05/28/2027
- 0,02%
- ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN ESTRON+15 10/13/2026
- 0,02%
- KBC BANK NV TD 2.16% 08/05/2026
- 0,08%