- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,08%
- ISIN
- IE0003323494
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Foster, Seeneevassen
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 1.604.080.666 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 100.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 27/11/1995
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo ha sido clasificado por los administradores como un fondo de mercado monetario a corto plazo. El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el objetivo de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que produce un rendimiento para el inversor en línea con los tipos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones considera que sus prácticas de inversión permitirán al Subfondo cumplir su política establecida, aunque esto no puede garantizarse. El vencimiento medio ponderado del Subfondo no excederá de 60 días y la vida media ponderada del Fondo no excederá de 120 días. El Subfondo podrá invertir en aceptaciones bancarias, certificados de depósito (fijos y variables), pagarés fijos y variables, pagarés a plazo fijo, pagarés a medio plazo, valores emitidos por el gobierno principalmente de un Estado miembro de la UE o cualquier otro gobierno de la OCDE.
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
- MUFG BANK LTD TD 2.17% 09/01/2026
- 0,02%
- SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2027
- 0,03%
- BANQUE NATL DE RR 2.18% 09/01/26
- 0,02%
- BELFIUS BANK SA/NV TD 2.16% 09/02/2026
- 0,03%
- LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 1.9% 09/01/2025
- 0,02%
- MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 1.9% 09/01/2025
- 0,02%
- CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0219 09/01/2026
- 0,03%
- CITIGRP GBL RP RR 2.2% 09/01/26
- 0,03%
- JPM G RR 2.19% 09/01/26
- 0,03%
- LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 1.92% 09/01/2025
- 0,02%