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IE0003323494 - Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR

Valor liquidativo (VL)
15.231,06 EUR
Fecha VL
26/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR - IE0003323494

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,09%
Rentabilidad 5 años
0,11%
Rentabilidad 10 años
0,08%

Información general del fondo IE0003323494

ISIN
IE0003323494
Categoría
Money Market
Gestora
Fidelity
Equipo gestor
Foster, Seeneevassen
Clase de activo
Money Market
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
1.604.080.666 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
1/7
Inversión mínima inicial
100.000 EUR
Fecha de lanzamiento
27/11/1995
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo ha sido clasificado por los administradores como un fondo de mercado monetario a corto plazo. El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el objetivo de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que produce un rendimiento para el inversor en línea con los tipos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones considera que sus prácticas de inversión permitirán al Subfondo cumplir su política establecida, aunque esto no puede garantizarse. El vencimiento medio ponderado del Subfondo no excederá de 60 días y la vida media ponderada del Fondo no excederá de 120 días. El Subfondo podrá invertir en aceptaciones bancarias, certificados de depósito (fijos y variables), pagarés fijos y variables, pagarés a plazo fijo, pagarés a medio plazo, valores emitidos por el gobierno principalmente de un Estado miembro de la UE o cualquier otro gobierno de la OCDE.

Ratios del fondo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

MUFG BANK LTD TD 2.17% 09/01/2026
0,02%
SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2027
0,03%
BANQUE NATL DE RR 2.18% 09/01/26
0,02%
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.16% 09/02/2026
0,03%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 1.9% 09/01/2025
0,02%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 1.9% 09/01/2025
0,02%
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0219 09/01/2026
0,03%
CITIGRP GBL RP RR 2.2% 09/01/26
0,03%
JPM G RR 2.19% 09/01/26
0,03%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 1.92% 09/01/2025
0,02%