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LU1961031397 - Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD

Valor liquidativo (VL)
118,61 USD
Fecha VL
28/08/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD - LU1961031397
Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD - LU1961031397

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,17%

Información general del fondo LU1961031397

ISIN
LU1961031397
Categoría
Money Market
Gestora
Eurizon
Clase de activo
Money Market
Divisa
USD
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
100% United States Overnight Bank Funding Rate (OBFR, not yet ESMA registered)
Patrimonio (AUM)
50.885.956 USD
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
3.000.000 USD
Fecha de lanzamiento
11/06/2019
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Preservar su inversión logrando al mismo tiempo una rentabilidad acorde con la del mercado monetario en dólares (medida por el índice de referencia). Tenga en cuenta que el dinero invertido en este fondo puede ganar o perder valor. El fondo no puede protegerle de las pérdidas de la inversión y no garantiza ningún nivel de rendimiento concreto. No es equivalente a un depósito bancario y no tiene ningún apoyo externo que garantice su liquidez o estabilice su valor liquidativo. Todo inversor en el fondo debe estar preparado para soportar cualquier pérdida.

 

Ratios del fondo Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
2,86
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
0,00%

Cartera del fondo

B 12/10/26
0,05%
B 12/24/26
0,04%
T 2 3/8 05/15/27
0,06%
B 05/13/27
0,05%
B 08/06/26
0,08%
B 08/27/26
0,06%
B 09/24/26
0,04%
B 10/29/26
0,12%
B 11/27/26
0,08%
T 4 1/4 12/31/26
0,05%