- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,17%
- ISIN
- LU1961031397
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Eurizon
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% United States Overnight Bank Funding Rate (OBFR, not yet ESMA registered)
- Patrimonio (AUM)
- 50.885.956 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 3.000.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 11/06/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Preservar su inversión logrando al mismo tiempo una rentabilidad acorde con la del mercado monetario en dólares (medida por el índice de referencia). Tenga en cuenta que el dinero invertido en este fondo puede ganar o perder valor. El fondo no puede protegerle de las pérdidas de la inversión y no garantiza ningún nivel de rendimiento concreto. No es equivalente a un depósito bancario y no tiene ningún apoyo externo que garantice su liquidez o estabilice su valor liquidativo. Todo inversor en el fondo debe estar preparado para soportar cualquier pérdida.
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 2,86
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- 0,00%
- B 12/10/26
- 0,05%
- B 12/24/26
- 0,04%
- T 2 3/8 05/15/27
- 0,06%
- B 05/13/27
- 0,05%
- B 08/06/26
- 0,08%
- B 08/27/26
- 0,06%
- B 09/24/26
- 0,04%
- B 10/29/26
- 0,12%
- B 11/27/26
- 0,08%
- T 4 1/4 12/31/26
- 0,05%