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LU1134174397 - Ethna-DYNAMISCH
- Valor liquidativo (VL)
- 137,42 EUR
- Fecha VL
- 25/03/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
Ethna-DYNAMISCH - LU1134174397
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
- Rentabilidad 1 año
- 0,14%
- Rentabilidad 3 años
- 0,35%
- Rentabilidad 5 años
- 0,23%
- Rentabilidad 10 años
- 0,50%
Información general del fondo LU1134174397
- ISIN
- LU1134174397
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ETHENEA Independent Investors
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- IBOXX (EUR) OA TR, STOXX Europe 600 ( Net Return ) EUR
- Patrimonio (AUM)
- 505.945 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 10/11/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Ethna-DYNAMISCH
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,83
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC. CLASS A
- 0,04%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,03%
- ASML HOLDING NV
- 0,03%
- CHENIERE ENERGY, INC.
- 0,03%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK (2028)
- 0,03%
- JOHNSON & JOHNSON
- 0,03%
- MARVELL TECH GROUP
- 0,03%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,03%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,05%
- SERVICENOW, INC.
- 0,03%