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LU0365358141 - Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return R EUR

Valor liquidativo (VL)
135,2 EUR
Fecha VL
28/08/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return R EUR - LU0365358141
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return R EUR - LU0365358141

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,15%
Rentabilidad 5 años
0,01%
Rentabilidad 10 años
0,02%

Información general del fondo LU0365358141

ISIN
LU0365358141
Categoría
Bond
Gestora
Eurizon
Equipo gestor
Sibani
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
100% Barclays Euro Treasury Bills Index + 1.30%
Patrimonio (AUM)
176.265.602 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
500 EUR
Fecha de lanzamiento
27/05/2008
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.

Ratios del fondo Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return R EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,25
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

IVYCST 5,25% 03/30
0,02%
ARGENT 0 1/8 01/09/38
0,01%
ARGENT 0 1/8 07/09/41
0,02%
BRAZIL 4 04/23/30
0,02%
COSTAR 5.4995 11/21/3
0,02%
KUWIB 4.016 10/09/28
0,02%
MACEDO 1 5/8 03/10/28
0,01%
SERBIA 1 09/23/28
0,02%
TURKEY 5,125% 02/28
0,02%
UZBEK 5 3/8 05/29/27
0,02%