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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
130,95 EUR
|
2,63% | -19,94% |
Valor liquidativo 130,95 EUR
12 meses 2,63%
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR - LU1160354210
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Fecha de creación | 17/07/2009 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos convertibles o canjeables internacionales y otros valores similares. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 6,40% | 4,74% |
| 2020 | 20,75% | 13,65% |
| 2021 | -4,93% | 10,18% |
| 2022 | -18,43% | 12,83% |
| 2023 | 2,66% | 7,25% |
| 2024 | -0,36% | 8,32% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Convertible Bond ETF. La tendencia del rendimiento relativo de Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR vs índice iShares Convertible Bond ETF es bajista.(2) La volatilidad actual de Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR es 8.02 %. La volatilidad de Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles R EUR es mayor a la de iShares Convertible Bond ETF. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,92% | 0,85% | 2,09% | 2,63% | -19,94% | -2,30% | -0,36% |
Otros fondos de Edmond de Rothschild AM
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
229,61 EUR
|
10,84% | -2,06% |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
131,2 EUR
|
11,10% | -1,52% |
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
93,22 EUR
|
16,51% | -9,55% |
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
117,77 EUR
|
11,51% | -7,01% |
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
106,79 EUR
|
17,70% | -11,59% |
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10.653,26 EUR
|
6,70% | -4,06% |