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BE0943877671 - DPAM B - Bonds Eur B Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 78,79 EUR
- Fecha VL
- 14/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
DPAM B - Bonds Eur B Cap - BE0943877671
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- -0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- -0,13%
- Rentabilidad 10 años
- -0,05%
Información general del fondo BE0943877671
- ISIN
- BE0943877671
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Degroof Petercam Asset Management
- Equipo gestor
- Debou, Van Steenweghen
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JPM EMU Government Bond Total Return
- Patrimonio (AUM)
- 56.458.947 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/10/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de deuda denominados en euros. El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en obligaciones y/u otros títulos de deuda, de tipo fijo o variable, denominados en euros y emitidos o garantizados por Estados Miembros de la Unión Europea.
Ratios del fondo DPAM B - Bonds Eur B Cap
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/02/30 EUR0.01
- 0,06%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/08/29 EUR0.01
- 0,05%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% BDS 15/08/28 EUR0.01
- 0,04%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.7% BDS 15/08/32 EUR0.01REG S
- 0,04%
- FRANCE(GOVT OF) 3.2% BDS 25/05/2 3.2% 25/MAY/2035
- 0,08%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 0,06%
- REPUBBLICA ITALIANA 4% BDS 30/04/35 EUR1000144A
- 0,02%
- REPUBBLICA ITALIANA 5% BDS 01/09/40 EUR6000000
- 0,03%
- REPUBBLICA ITALIANA 5.25% BDS 1/11/2029 EUR0.01
- 0,02%
- ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
- 0,03%