España
Acceder
ES0139012001 - DB Conservador ESG A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 11,9 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
DB Conservador ESG A FI - ES0139012001
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- 0,05%
Información general del fondo ES0139012001
- ISIN
- ES0139012001
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Deutsche Bank
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 06/06/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo DB Conservador ESG A FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,32
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- ENGIE VAR PERP
- 0,02%
- BNP Paribas SA 4.125% 24/05/33
- 0,02%
- BNPP ESY JPM ESG EMU GVT BD IG 1 3Y 9UC
- 0,06%
- DWS INVESTMENT S.A.
- 0,07%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% NTS 25/05/30 EUR1
- 0,04%
- ISHARES II PLC EUR CORP BD ESG UCITS ETF
- 0,12%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL /EUR/ REGD ZCP REG S SER 52W
- 0,02%
- UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE BBG EUR GOV 1-10 UCITS ETF
- 0,05%
- XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C ACC GBP
- 0,03%
- KINGDOM OF BELGIUM(THE) 1% BDS 22/06/26 EUR0.01
- 0,02%