España
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ES0143673038 - CS Director Growth
- Valor liquidativo (VL)
- 22,77 EUR
- Fecha VL
- 05/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,16%
- Rentabilidad 5 años
- -0,05%
- Rentabilidad 10 años
- 0,03%
Información general del fondo ES0143673038
- ISIN
- ES0143673038
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Inversis Gestión
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Annual volatility max. < 20%
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/04/1988
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo CS Director Growth
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,19
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- 2.350000 % Spanien EO-Bonos 2026(29) 20290330
- 0,07%
- MICRON TECHNOLOGY, INC.
- 0,03%
- SEAGATE TECHNOLOGY PLC
- 0,05%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,07%
- Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034
- 0,07%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0% BDS 31/01/28 EUR1000 7Y
- 0,07%
- SPAIN(KINGDOM OF) 3.45% BDS 30/07/43 EUR1000 20Y 144A
- 0,07%
- SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% BDS 31/10/28 EUR1000
- 0,07%
- UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION
- 0,02%
- WESTERN DIGITAL CORPORATION
- 0,05%