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LU0625737753 - China Index-I EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 125,55 EUR
- Fecha VL
- 27/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
China Index-I EUR - LU0625737753
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- -0,16%
- Rentabilidad 3 años
- 0,22%
- Rentabilidad 5 años
- -0,10%
Información general del fondo LU0625737753
- ISIN
- LU0625737753
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Billaux, Gorgerat
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- MSCI China (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 16.642.885 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 12/07/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Ratios del fondo China Index-I EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,15
- Volatilidad (3 años)
- 0,22%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,40%
Cartera del fondo
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,09%
- BANK OF CHINA LIMITED
- 0,02%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
- 0,04%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
- 0,03%
- MEITUAN
- 0,02%
- NETEASE INC
- 0,02%
- PDD HOLDINGS INC
- 0,02%
- PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
- 0,02%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,14%
- XIAOMI CORPORATION
- 0,02%