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LU1623763221 - Carmignac Portfolio EM Debt
- Valor liquidativo (VL)
- 156,6 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Carmignac Portfolio EM Debt - LU1623763221
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,20%
Información general del fondo LU1623763221
- ISIN
- LU1623763221
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Carmignac Gestion
- Equipo gestor
- Alecci, Adjriou
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index, JPM EMBI Global Diversified Hedged Index
- Patrimonio (AUM)
- 102.335.827 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 31/07/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer rentabilidades positivas sostenibles con un ratio Sharpe atractivo durante un período de inversión mínimo recomendado de tres años, superando su índice de referencia, calculado teniendo en cuenta la reinversión de cupones, y aportando una contribución positiva a la sociedad. y el medio ambiente. El Fondo también pretende invertir de forma sostenible para generar crecimiento a largo plazo y adopta un enfoque de inversión socialmente responsable. El Subfondo es un OICVM gestionado activamente.
Ratios del fondo Carmignac Portfolio EM Debt
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,4
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625% NTS 29/05/32 USD200000REG S
- 0,05%
- BBG01GZWSBB7 CZECH (REPUBLIC OF) 31 6.2 6/31
- 0,05%
- POLAND (REPUBLIC OF)
- 0,02%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/35 USD1
- 0,03%
- ROMANIA (REPUBLIC OF)
- 0,02%
- SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 8.875% NTS 28/02/35 ZAR1
- 0,02%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRN 15/04/30 EUR1000
- 0,03%
- COTE D`IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% BDS 17/10/40 EUR100000REG S
- 0,03%
- ECUADOR (REPUBLIC OF) 0.5% BDS 31/07/35 USD1000REG S
- 0,03%
- HUNGARY 6.25% BDS 23/09/37 HUF10000
- 0,03%