- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- 0,11%
- Rentabilidad 3 años
- 0,62%
- Rentabilidad 5 años
- 0,56%
- Rentabilidad 10 años
- 1,53%
- ISIN
- LU1378995317
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Capital Group
- Equipo gestor
- B. Lovelace, Jacobs, L. Cambridge, D. Buchbinder, Miliotes, Portfolio, Romo, Spaly
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 148.211.558 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 17/06/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr crecimiento del capital a largo plazo e ingresos. El Fondo invierte principalmente en acciones ordinarias, la mayoría de las cuales cuentan con un historial de pago de dividendos. Las inversiones del Fondo en renta variable se limitan a valores de empresas incluidas en su lista admisible. Los valores se añaden a dicha lista, o se borran de ella, según diversos factores, como los objetivos y políticas de inversión del fondo, si se considera que la empresa está consolidada y tiene una calidad suficiente, y según las perspectivas de pago de dividendos de la empresa. Aunque el Fondo se centra en invertir en empresas de capitalización media a grande, sus inversiones no se limitan a un tamaño de capitalización concreto.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,07
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,27%
- ROYAL CARIBBEAN GROUP
- 0,02%
- ALPHABET INC.
- 0,05%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,06%
- BROADCOM CORP
- 0,06%
- ELI LILLY AND COMPANY
- 0,03%
- APPLE INC.
- 0,02%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,04%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,06%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,07%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,03%