LU1006076209 - Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR

Valor liquidativo (VL): 18,07 EUR
Fecha VL: 13/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,05%

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR - LU1006076209

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,05%
Rentabilidad 1 año: 0,04%
Rentabilidad 3 años: 0,29%
Rentabilidad 5 años: 0,15%
Rentabilidad 10 años: 0,55%

Información general del fondo LU1006076209

ISIN: LU1006076209
Categoría: Multi-Asset
Gestora: Capital Group
Equipo gestor: A. Cormack, Chitty, L. Applbaum, Samsi, Tani
Clase de activo: Mixed Asset
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI ACWI (net divs), Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return
Patrimonio (AUM): 207.223.811 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Fecha de lanzamiento: 31/01/2014
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.

Ratios del fondo Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,76
Volatilidad (3 años): 0,07%
Máximo drawdown (5 años): -0,18%

Cartera del fondo

ALPHABET INC.: 0,02%
BAE SYSTEMS PLC: 0,03%
BROADCOM CORP: 0,02%
CLOUDFLARE: 0,02%
GERMANY (GOVT): 0,02%
JAPAN (GOVERNMENT OF): 0,02%
JPMORGAN CHASE & CO: 0,02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED: 0,05%
UNION PACIFIC CORPORATION: 0,02%
US GOVERNMENT: 0,09%