España
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ES0114988035 - Caja Ingenieros Global FI
- Valor liquidativo (VL)
- 12,78 EUR
- Fecha VL
- 25/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Caja Ingenieros Global FI - ES0114988035
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,16%
- Rentabilidad 3 años
- 0,37%
- Rentabilidad 5 años
- 0,24%
- Rentabilidad 10 años
- 0,93%
Información general del fondo ES0114988035
- ISIN
- ES0114988035
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Caja de Ingenieros
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Index (eur)
- Patrimonio (AUM)
- 108.255.198 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/01/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Caja Ingenieros Global FI
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,57
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,27%
Cartera del fondo
- LYXOR INDEX FUND SICAV STOXX EU 600 BANKS U ETF EUR
- 0,03%
- MASTERCARD INCORPORATED
- 0,04%
- THE HOME DEPOT, INC.
- 0,03%
- VISA INC.
- 0,04%
- ABB LTD
- 0,03%
- ALPHABET INC
- 0,04%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,04%
- L`AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L`ETUDE ET L`EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
- 0,04%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,07%
- APPLE INC.
- 0,05%