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IE0031575271 - Brandes US Value Fund A Euro Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 46,09 EUR
- Fecha VL
- 23/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Brandes US Value Fund A Euro Acc - IE0031575271
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,17%
- Rentabilidad 3 años
- 0,43%
- Rentabilidad 5 años
- 0,61%
- Rentabilidad 10 años
- 1,73%
Información general del fondo IE0031575271
- ISIN
- IE0031575271
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Brandes Investment Funds
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index
- Patrimonio (AUM)
- 20.794.736 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 10.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 17/07/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio en valores de renta variable de emisores de EE.UU.
Ratios del fondo Brandes US Value Fund A Euro Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,72
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- 0,02%
- TEXTRON INC.
- 0,03%
- ALPHABET INC.
- 0,02%
- CIGNA GROUP
- 0,02%
- CITIGROUP INC.
- 0,03%
- FEDEX CORPORATION
- 0,02%
- HALLIBURTON CO
- 0,03%
- MERCK & CO INC NEW
- 0,02%
- PFIZER INC.
- 0,02%
- SCHLUMBERGER N.V.
- 0,03%