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LU0823432454 - BNP Paribas Russia Equity Cap N
- Valor liquidativo (VL)
- 212,57 EUR
- Fecha VL
- 25/02/2022
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
Información general del fondo LU0823432454
- ISIN
- LU0823432454
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Fredrikson, Wandrell
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- No Benchmark
- Patrimonio (AUM)
- 6.952.735 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 17/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades que tengan su domicilio social o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en Rusia.
Ratios del fondo BNP Paribas Russia Equity Cap N
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
Cartera del fondo
- DUTCH TSY 0% 29/04/26
- 0,19%
- FEDERAL REPUB TBIP % 13May26
- 0,19%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.0% 29/04/26
- 0,19%
- GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC
- 0,00%
- JOINT STOCK COMPANY NATIONAL ATOMIC COMPANY KAZATOMPROM
- 0,04%
- MHP SE
- 0,07%
- O`KEY GROUP SA
- 0,00%
- VEON LTD
- 0,14%
- Purchase forward contract Bought EUR 83 674.30 Sold ZAR 1 628 511.00
- 0,00%
- YANDEX NV
- 0,17%