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LU0212180813 - BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation
- Valor liquidativo (VL)
- 318,23 EUR
- Fecha VL
- 15/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,25%
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation - LU0212180813
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,25%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,59%
- Rentabilidad 5 años
- 0,31%
- Rentabilidad 10 años
- 1,04%
Información general del fondo LU0212180813
- ISIN
- LU0212180813
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- BERNARD, Kohler, Wills
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Europe Small Caps (EUR) NR
- Patrimonio (AUM)
- 29.292.974 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 25/09/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,1
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,29%
Cartera del fondo
- AZIMUT HOLDING S.P.A.
- 0,03%
- DOF Service AS Ord
- 0,02%
- HELIOS TOWERS PLC
- 0,02%
- ISS A/S
- 0,03%
- LION FINANCE GROUP PLC
- 0,03%
- LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
- 0,03%
- NKT A/S
- 0,02%
- SIGMAROC PLC
- 0,02%
- SPIE SA
- 0,03%
- ST. JAMES`S PLACE PLC
- 0,02%