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LU0823415285 - BNP Paribas Funds Energy TransitionPrivl Capitalisation
- Valor liquidativo (VL)
- 111,67 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,40%
BNP Paribas Funds Energy TransitionPrivl Capitalisation - LU0823415285
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,40%
- Rentabilidad 1 año
- 0,16%
- Rentabilidad 3 años
- -0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,48%
- Rentabilidad 10 años
- 0,19%
Información general del fondo LU0823415285
- ISIN
- LU0823415285
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- FUGMANN, LEES
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC World (EUR) NR
- Patrimonio (AUM)
- 7.856.311 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Fecha de lanzamiento
- 17/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector energético y en sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de de activos.
Ratios del fondo BNP Paribas Funds Energy TransitionPrivl Capitalisation
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- -0,04
- Volatilidad (3 años)
- 0,37%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,73%
Cartera del fondo
- ARRAY TECHNOLOGIES, INC.
- 0,05%
- CAMECO CORPORATION
- 0,05%
- LEGENCE CLASS A A
- 0,05%
- NEXTRACKER INC DNU
- 0,05%
- PRYSMIAN S.P.A.
- 0,04%
- SK HYNIX INC.
- 0,05%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,06%
- SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC A
- 0,04%
- SIEMENS ENERGY AG
- 0,05%
- SUNRUN INC.
- 0,05%