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LU0823426720 - BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation
- Valor liquidativo (VL)
- 433,78 USD
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,30%
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation - LU0823426720
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,30%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,28%
- Rentabilidad 5 años
- -0,24%
- Rentabilidad 10 años
- 0,51%
Información general del fondo LU0823426720
- ISIN
- LU0823426720
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- CHOA, maxwell
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI China 10/40 (USD) NR
- Patrimonio (AUM)
- 19.816.876 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Fecha de lanzamiento
- 17/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de China, Hong Kong o Taiwán o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI China 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.
Ratios del fondo BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,06
- Volatilidad (3 años)
- 0,21%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,54%
Cartera del fondo
- ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
- 0,10%
- CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
- 0,03%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 0,04%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
- 0,06%
- JIANGSU HENGLI HIGHPRESSURE OIL CYLINDER CO., LTD.
- 0,03%
- NETEASE INC
- 0,03%
- PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
- 0,04%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,03%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,09%
- WEICHAI POWER CO., LTD.
- 0,04%