España
Acceder
LU0578147729 - BL-Global Flexible USD B USD Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 208,27 USD
- Fecha VL
- 09/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
BL-Global Flexible USD B USD Acc - LU0578147729
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,25%
- Rentabilidad 5 años
- 0,14%
- Rentabilidad 10 años
- 0,79%
Información general del fondo LU0578147729
- ISIN
- LU0578147729
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Banque de Luxembourg Investments
- Equipo gestor
- Schmitt
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 64.065.640 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 14/01/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo es la inversión a medio plazo en bonos denominados en dólares.
Ratios del fondo BL-Global Flexible USD B USD Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,59
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- AMAZON.COM, INC.
- 0,03%
- INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC - INVESCO PHYSICAL GOLD ETC A USD
- 0,04%
- ISHARES PHYSICAL METALS PLC - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC GBP
- 0,04%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,03%
- MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.
- 0,02%
- PRINCIPAL GIF FINISTERRE UNCONSTRAINED EM FIXED INCOME I2 ACC USD
- 0,05%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,04%
- TREASURY (CPI) NOTE
- 0,08%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.875% TNT 31/03/27 USD100
- 0,03%
- United States Treasury Note/Bond
- 0,08%